四半期報告書-第17期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月9日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,196,600 | 3,075,213 |
売掛金 | 1,123,340 | 980,314 |
有価証券 | 1,510,964 | 1,511,220 |
たな卸資産 | 4,191 | 3,660 |
繰延税金資産 | 155,367 | 200,555 |
未収入金 | 276,771 | 232,407 |
未収還付法人税等 | 359,364 | 354,856 |
その他 | 259,945 | 273,998 |
貸倒引当金 | -44,802 | -39,357 |
流動資産合計 | 6,841,742 | 6,592,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 647,016 | 648,488 |
減価償却累計額 | -35,391 | -61,458 |
建物(純額) | 611,624 | 587,029 |
工具 | 657,061 | 663,790 |
減価償却累計額 | -371,613 | -403,170 |
工具 | 285,448 | 260,619 |
有形固定資産合計 | 897,072 | 847,649 |
無形固定資産 | | |
のれん | 226,738 | 213,401 |
ソフトウエア | 620,473 | 701,182 |
ソフトウエア仮勘定 | 108,687 | 38,621 |
その他 | 8,608 | 8,390 |
無形固定資産合計 | 964,507 | 961,595 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,485 | 29,483 |
固定化営業債権 | 49,333 | 57,172 |
繰延税金資産 | 95,829 | 52,778 |
敷金及び保証金 | 854,704 | 853,724 |
その他 | 18,244 | 17,618 |
貸倒引当金 | -39,448 | -46,250 |
投資その他の資産合計 | 1,008,148 | 964,527 |
固定資産合計 | 2,869,728 | 2,773,772 |
資産合計 | 9,711,471 | 9,366,641 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 40,940 | 30,854 |
未払金 | 816,607 | 541,522 |
未払法人税等 | 18,870 | 7,330 |
賞与引当金 | 361,489 | 321,900 |
役員賞与引当金 | - | 2,500 |
その他 | 117,708 | 226,816 |
流動負債合計 | 1,355,616 | 1,130,924 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3,762 | 3,207 |
資産除去債務 | 236,352 | 237,327 |
固定負債合計 | 240,114 | 240,535 |
負債合計 | 1,595,730 | 1,371,459 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,992,372 | 1,993,037 |
資本剰余金 | 2,535,572 | 2,536,237 |
利益剰余金 | 3,598,678 | 3,476,997 |
自己株式 | -7,848 | -7,848 |
株主資本合計 | 8,118,774 | 7,998,423 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,034 | -3,241 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,034 | -3,241 |
純資産合計 | 8,115,740 | 7,995,182 |
負債純資産合計 | 9,711,471 | 9,366,641 |