有価証券報告書-第14期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,084,956 | 912,307 |
| 減価償却費 | 257,928 | 332,501 |
| 減損損失 | 166,114 | － |
| のれん償却額 | 88,761 | 50,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,145 | 105,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,798 | 66,553 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 61,430 | 13,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,828 | -2,783 |
| 有価証券利息 | -12,917 | -5,929 |
| 株式交付費 | 594 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,891 | 350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,637 | 116 |
| 固定資産除却損 | 1,918 | 71,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,169 | -157,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,951 | 3,604 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -125,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,039 | 928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,029 | 170,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 237,753 |
| その他 | 137,530 | -6,532 |
| 小計 | 1,794,644 | 1,663,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,270 | 8,726 |
| 法人税等の支払額 | -437,484 | -825,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,429 | 847,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,491,929 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,809 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,982 | -102,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473,011 | -417,731 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,450 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,171 | -240,832 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | 7,626 |
| 事業譲受による支出 | -193,235 | － |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,486 | -770,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 5,185 | 3,182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,185 | -237,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,127 | -160,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,100,034 | 4,580,736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,573 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,580,736 | 4,420,008 |