有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,807,411 | 1,365,146 |
減価償却費 | 364,093 | 367,529 |
のれん償却額 | 50,682 | 10,000 |
負ののれん発生益 | - | -3,032 |
減損損失 | 141,666 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 102,766 | -36,125 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,850 | -3,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99,522 | 41,564 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 36,361 | 14,251 |
受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -1,299 |
有価証券利息 | -1,565 | -1,486 |
株式交付費 | 3,627 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -188 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 74 | 117 |
固定資産除却損 | 42,787 | 15,521 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 229,956 |
本社移転費用 | - | 125,137 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,223 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,749 | -296,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,090 | 93 |
立替金の増減額(△は増加) | -112,505 | -52,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -663 | 16,728 |
未払金の増減額(△は減少) | 99,015 | 205,637 |
前受金の増減額(△は減少) | 118,535 | 57,986 |
その他 | -22,496 | -279,800 |
小計 | 2,561,990 | 1,797,600 |
利息及び配当金の受取額 | 2,885 | 2,815 |
法人税等の支払額 | -531,526 | -1,139,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,033,349 | 660,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,399 |
投資有価証券の売却による収入 | 287 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -198,073 | -509,722 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,401 | -49,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -249,908 | -280,788 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -227,461 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -755,245 |
子会社株式の取得による支出 | - | -70,160 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,072 | -654,745 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,709 | 241,450 |
その他 | -10,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,438 | -2,317,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 12,980 | 3,533 |
自己株式の売却による収入 | 514,527 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -7,848 |
配当金の支払額 | -37,134 | -120,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,372 | -124,438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,068,284 | -1,780,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,420,008 | 6,488,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,488,292 | 4,707,564 |