有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,779,618 | 10,738,452 |
売上原価 | 243,808 | 229,055 |
売上総利益 | 10,535,809 | 10,509,397 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 1,926,265 | 2,460,926 |
貸倒引当金繰入額 | 152,222 | 67,484 |
給料及び手当 | 2,146,883 | 2,152,928 |
賞与引当金繰入額 | 407,148 | 357,507 |
役員賞与引当金繰入額 | 3,600 | - |
保証履行引当金繰入額 | 36,361 | 14,251 |
支払手数料 | 919,886 | 925,741 |
減価償却費 | 364,055 | 367,364 |
のれん償却額 | 50,682 | 10,000 |
その他 | 2,549,665 | 2,403,293 |
販売費及び一般管理費合計 | 8,556,769 | 8,759,499 |
営業利益 | 1,979,040 | 1,749,898 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,111 | 1,818 |
受取配当金 | 778 | 967 |
受取賃貸料 | 142 | - |
助成金収入 | - | 2,640 |
消費税等差額 | 12,466 | 1,220 |
負ののれん発生益 | - | 3,032 |
その他 | 2,263 | 1,738 |
営業外収益合計 | 17,762 | 11,417 |
営業外費用 | ||
株式交付費 | 3,627 | - |
障害者雇用納付金 | 1,200 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 1,271 |
その他 | 225 | 1,942 |
営業外費用合計 | 5,052 | 3,213 |
経常利益 | 1,991,750 | 1,758,102 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 188 | - |
特別利益合計 | 188 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 74 | 117 |
固定資産除却損 | 42,787 | 15,521 |
減損損失 | 141,666 | - |
関係会社株式売却損 | - | 229,956 |
本社移転費用 | - | 125,137 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,223 |
特別損失合計 | 184,528 | 392,956 |
税引前当期純利益 | 1,807,411 | 1,365,146 |
法人税 | 957,057 | 187,289 |
法人税等調整額 | -177,190 | 66,894 |
法人税等合計 | 779,866 | 254,183 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 1,110,962 |
少数株主利益 | 1,510 | 3,866 |
当期純利益 | 1,026,033 | 1,107,095 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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売上高 | ||
サービス売上高 | 9,178,804 | 9,945,531 |
商品売上高 | 61,081 | 38,792 |
製品売上高 | 36,458 | 21,648 |
売上高合計 | 9,276,343 | 10,005,971 |
売上原価 | ||
サービス売上原価 | 133,945 | 153,406 |
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 53 | - |
当期商品仕入高 | 53,159 | 33,662 |
商品売上原価 | 53,212 | 33,662 |
製品売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 3,398 | 2,092 |
製品売上原価 | 3,398 | 2,092 |
売上原価合計 | 190,556 | 189,160 |
売上総利益 | 9,085,787 | 9,816,811 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 1,815,008 | 2,429,213 |
貸倒引当金繰入額 | 25,926 | 24,088 |
役員報酬 | 138,918 | 130,874 |
給料及び手当 | 1,733,145 | 2,004,593 |
賞与引当金繰入額 | 354,280 | 332,203 |
外注費 | 370,519 | - |
地代家賃 | 360,164 | 389,479 |
支払手数料 | 698,699 | 846,246 |
採用教育費 | 166,674 | - |
のれん償却額 | - | 7,500 |
減価償却費 | 323,926 | 335,137 |
その他 | 1,037,887 | 1,695,000 |
販売費及び一般管理費合計 | 7,025,148 | 8,194,337 |
営業利益 | 2,060,638 | 1,622,473 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 476 | 219 |
有価証券利息 | 1,565 | 1,362 |
受取配当金 | 778 | 967 |
経営指導料 | 28,328 | 12,578 |
助成金収入 | - | 2,640 |
その他 | 3,487 | 2,424 |
営業外収益合計 | 34,635 | 20,194 |
営業外費用 | ||
株式交付費 | 3,627 | - |
障害者雇用納付金 | 1,200 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 1,271 |
その他 | 225 | 112 |
営業外費用合計 | 5,052 | 1,383 |
経常利益 | 2,090,221 | 1,641,284 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | - | 13,112 |
特別利益合計 | - | 13,112 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 42,777 | 15,086 |
減損損失 | 141,666 | - |
関係会社株式評価損 | 400,000 | - |
関係会社株式売却損 | - | 625,977 |
本社移転費用 | - | 125,137 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,223 |
特別損失合計 | 584,443 | 788,425 |
税引前当期純利益 | 1,505,778 | 865,971 |
法人税 | 900,835 | 87,321 |
法人税等調整額 | -278,916 | 272,128 |
法人税等合計 | 621,919 | 359,449 |
当期純利益 | 883,859 | 506,522 |