有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,978,419 | 3,196,600 |
| 売掛金 | 792,909 | 1,123,340 |
| 有価証券 | 1,509,873 | 1,510,964 |
| たな卸資産 | 5,619 | 4,191 |
| 繰延税金資産 | 302,808 | 155,367 |
| 未収入金 | 340,984 | 276,771 |
| 立替金 | 278,777 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 359,364 |
| その他 | 155,747 | 259,945 |
| 貸倒引当金 | -179,396 | -44,802 |
| 流動資産合計 | 8,185,743 | 6,841,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 115,208 | 647,016 |
| 減価償却累計額 | -43,816 | -35,391 |
| 建物（純額） | 71,391 | 611,624 |
| 工具 | 502,116 | 657,061 |
| 減価償却累計額 | -349,837 | -371,613 |
| 工具 | 152,278 | 285,448 |
| 建設仮勘定 | 118,965 | － |
| 有形固定資産合計 | 342,635 | 897,072 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,000 | 226,738 |
| ソフトウエア | 710,605 | 620,473 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,758 | 108,687 |
| その他 | 2,691 | 8,608 |
| 無形固定資産合計 | 738,055 | 964,507 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,350 | 29,485 |
| 固定化営業債権 | 154,599 | 49,333 |
| 繰延税金資産 | 71,864 | 95,829 |
| 敷金及び保証金 | 449,662 | 854,704 |
| その他 | 54,508 | 18,244 |
| 貸倒引当金 | -144,921 | -39,448 |
| 投資その他の資産合計 | 604,063 | 1,008,148 |
| 固定資産合計 | 1,684,754 | 2,869,728 |
| 資産合計 | 9,870,498 | 9,711,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 24,211 | 40,940 |
| 未払金 | 622,882 | 816,607 |
| 未払法人税等 | 690,165 | 18,870 |
| 前受金 | 519,795 | － |
| 賞与引当金 | 420,770 | 361,489 |
| 役員賞与引当金 | 3,600 | － |
| 保証履行引当金 | 141,024 | － |
| その他 | 239,288 | 117,708 |
| 流動負債合計 | 2,661,738 | 1,355,616 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 5,439 | 3,762 |
| 資産除去債務 | － | 236,352 |
| 固定負債合計 | 5,439 | 240,114 |
| 負債合計 | 2,667,178 | 1,595,730 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,990,605 | 1,992,372 |
| 資本剰余金 | 2,533,806 | 2,535,572 |
| 利益剰余金 | 2,613,051 | 3,598,678 |
| 自己株式 | － | -7,848 |
| 株主資本合計 | 7,137,462 | 8,118,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,469 | -3,034 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,469 | -3,034 |
| 少数株主持分 | 69,325 | － |
| 純資産合計 | 7,203,319 | 8,115,740 |
| 負債純資産合計 | 9,870,498 | 9,711,471 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,524,979 | 2,921,269 |
| 売掛金 | 742,994 | 1,091,853 |
| 有価証券 | 1,509,873 | 1,510,964 |
| 貯蔵品 | 5,491 | 4,188 |
| 前渡金 | 332 | 263 |
| 前払費用 | 141,743 | 246,532 |
| 繰延税金資産 | 230,946 | 148,135 |
| 未収入金 | 302,225 | 280,781 |
| 未収還付法人税等 | － | 359,364 |
| その他 | 2,206 | 11,361 |
| 貸倒引当金 | -42,945 | -44,329 |
| 流動資産合計 | 7,417,849 | 6,530,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 111,526 | 647,016 |
| 減価償却累計額 | -40,334 | -35,391 |
| 建物（純額） | 71,191 | 611,624 |
| 工具 | 483,356 | 643,362 |
| 減価償却累計額 | -338,239 | -362,288 |
| 工具 | 145,117 | 281,074 |
| 建設仮勘定 | 118,965 | － |
| 有形固定資産合計 | 335,274 | 892,698 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 10,000 |
| 商標権 | 1,409 | 1,543 |
| ソフトウエア | 588,817 | 573,406 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 102,498 |
| その他 | 425 | 6,365 |
| 無形固定資産合計 | 590,651 | 693,814 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,350 | 19,301 |
| 関係会社株式 | 458,340 | 615,440 |
| 固定化営業債権 | 48,184 | 49,333 |
| 長期前払費用 | 42,703 | 18,074 |
| 繰延税金資産 | 273,868 | 95,829 |
| 敷金及び保証金 | 440,531 | 853,826 |
| 貸倒引当金 | -38,949 | -39,448 |
| 投資その他の資産合計 | 1,243,027 | 1,612,355 |
| 固定資産合計 | 2,168,954 | 3,198,868 |
| 資産合計 | 9,586,803 | 9,729,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,859 | 36,051 |
| 未払金 | 549,216 | 806,001 |
| 未払費用 | 75,521 | 81,868 |
| 未払法人税等 | 645,694 | － |
| 未払消費税等 | 97,426 | － |
| 前受金 | 4,132 | 8,004 |
| 預り金 | 17,669 | 19,998 |
| 前受収益 | 1,201 | 602 |
| 賞与引当金 | 366,477 | 349,632 |
| 流動負債合計 | 1,777,198 | 1,302,159 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 236,352 |
| 固定負債合計 | － | 236,352 |
| 負債合計 | 1,777,198 | 1,538,512 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,990,605 | 1,992,372 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,256,279 | 2,258,045 |
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 |
| 資本剰余金合計 | 2,533,806 | 2,535,572 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,288,663 | 3,673,716 |
| 利益剰余金合計 | 3,288,663 | 3,673,716 |
| 自己株式 | － | -7,848 |
| 株主資本合計 | 7,813,075 | 8,193,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,469 | -3,071 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,469 | -3,071 |
| 純資産合計 | 7,809,605 | 8,190,741 |
| 負債純資産合計 | 9,586,803 | 9,729,254 |
