有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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2011年6月24日 10:49
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有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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総資産(連結)97億1147万→101億1917万
総資産(個別)97億2925万→100億5215万
純資産(連結)81億1574万→84億7774万
純資産(個別)81億9074万→85億381万

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,978,4193,196,600
売掛金792,9091,123,340
有価証券1,509,8731,510,964
たな卸資産5,6194,191
繰延税金資産302,808155,367
未収入金340,984276,771
立替金278,777
未収還付法人税等359,364
その他155,747259,945
貸倒引当金-179,396-44,802
流動資産合計8,185,7436,841,742
固定資産
有形固定資産
建物115,208647,016
減価償却累計額-43,816-35,391
建物(純額)71,391611,624
工具502,116657,061
減価償却累計額-349,837-371,613
工具152,278285,448
建設仮勘定118,965
有形固定資産合計342,635897,072
無形固定資産
のれん20,000226,738
ソフトウエア710,605620,473
ソフトウエア仮勘定4,758108,687
その他2,6918,608
無形固定資産合計738,055964,507
投資その他の資産
投資有価証券18,35029,485
固定化営業債権154,59949,333
繰延税金資産71,86495,829
敷金及び保証金449,662854,704
その他54,50818,244
貸倒引当金-144,921-39,448
投資その他の資産合計604,0631,008,148
固定資産合計1,684,7542,869,728
資産合計9,870,4989,711,471
負債の部
流動負債
買掛金24,21140,940
未払金622,882816,607
未払法人税等690,16518,870
前受金519,795
賞与引当金420,770361,489
役員賞与引当金3,600
保証履行引当金141,024
その他239,288117,708
流動負債合計2,661,7381,355,616
固定負債
繰延税金負債5,4393,762
資産除去債務236,352
固定負債合計5,439240,114
負債合計2,667,1781,595,730
純資産の部
株主資本
資本金1,990,6051,992,372
資本剰余金2,533,8062,535,572
利益剰余金2,613,0513,598,678
自己株式-7,848
株主資本合計7,137,4628,118,774
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-3,469-3,034
その他の包括利益累計額合計-3,469-3,034
少数株主持分69,325
純資産合計7,203,3198,115,740
負債純資産合計9,870,4989,711,471

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,524,9792,921,269
売掛金742,9941,091,853
有価証券1,509,8731,510,964
貯蔵品5,4914,188
前渡金332263
前払費用141,743246,532
繰延税金資産230,946148,135
未収入金302,225280,781
未収還付法人税等359,364
その他2,20611,361
貸倒引当金-42,945-44,329
流動資産合計7,417,8496,530,386
固定資産
有形固定資産
建物111,526647,016
減価償却累計額-40,334-35,391
建物(純額)71,191611,624
工具483,356643,362
減価償却累計額-338,239-362,288
工具145,117281,074
建設仮勘定118,965
有形固定資産合計335,274892,698
無形固定資産
のれん10,000
商標権1,4091,543
ソフトウエア588,817573,406
ソフトウエア仮勘定102,498
その他4256,365
無形固定資産合計590,651693,814
投資その他の資産
投資有価証券18,35019,301
関係会社株式458,340615,440
固定化営業債権48,18449,333
長期前払費用42,70318,074
繰延税金資産273,86895,829
敷金及び保証金440,531853,826
貸倒引当金-38,949-39,448
投資その他の資産合計1,243,0271,612,355
固定資産合計2,168,9543,198,868
資産合計9,586,8039,729,254
負債の部
流動負債
買掛金19,85936,051
未払金549,216806,001
未払費用75,52181,868
未払法人税等645,694
未払消費税等97,426
前受金4,1328,004
預り金17,66919,998
前受収益1,201602
賞与引当金366,477349,632
流動負債合計1,777,1981,302,159
固定負債
資産除去債務236,352
固定負債合計236,352
負債合計1,777,1981,538,512
純資産の部
株主資本
資本金1,990,6051,992,372
資本剰余金
資本準備金2,256,2792,258,045
その他資本剰余金277,527277,527
資本剰余金合計2,533,8062,535,572
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,288,6633,673,716
利益剰余金合計3,288,6633,673,716
自己株式-7,848
株主資本合計7,813,0758,193,813
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-3,469-3,071
その他の包括利益累計額合計-3,469-3,071
純資産合計7,809,6058,190,741
負債純資産合計9,586,8039,729,254