有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月27日 14:47
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有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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総資産(連結)101億1917万→115億5352万
総資産(個別)100億5215万→114億6779万
純資産(連結)84億7774万→90億6434万
純資産(個別)85億381万→91億457万

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,196,6005,413,676
売掛金1,123,3401,252,009
有価証券1,510,964
たな卸資産4,1914,057
繰延税金資産155,367113,386
未収入金276,771291,287
未収還付法人税等359,364
その他259,945189,441
貸倒引当金-44,802-7,973
流動資産合計6,841,7427,255,886
固定資産
有形固定資産
建物647,016649,556
減価償却累計額-35,391-139,675
建物(純額)611,624509,880
工具657,061680,143
減価償却累計額-371,613-494,664
工具285,448185,478
有形固定資産合計897,072695,359
無形固定資産
のれん226,738173,390
ソフトウエア620,473501,567
ソフトウエア仮勘定108,687172,185
その他8,6087,737
無形固定資産合計964,507854,881
投資その他の資産
投資有価証券29,485362,575
固定化営業債権49,33343,513
繰延税金資産95,82981,211
敷金及び保証金854,704852,899
その他18,2448,016
貸倒引当金-39,448-35,168
投資その他の資産合計1,008,1481,313,047
固定資産合計2,869,7282,863,288
資産合計9,711,47110,119,174
負債の部
流動負債
買掛金40,94040,994
未払金816,607672,619
未払法人税等18,870310,792
賞与引当金361,489178,144
役員賞与引当金10,000
その他117,708187,324
流動負債合計1,355,6161,399,874
固定負債
繰延税金負債3,7621,300
資産除去債務236,352240,252
固定負債合計240,114241,552
負債合計1,595,7301,641,427
純資産の部
株主資本
資本金1,992,3721,993,203
資本剰余金2,535,5722,536,403
利益剰余金3,598,6783,953,845
自己株式-7,848-7,848
株主資本合計8,118,7748,475,604
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-3,0342,497
為替換算調整勘定-355
その他の包括利益累計額合計-3,0342,141
少数株主持分0
純資産合計8,115,7408,477,747
負債純資産合計9,711,47110,119,174

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,921,2695,080,799
売掛金1,091,8531,223,073
有価証券1,510,964
貯蔵品4,1884,055
前渡金263223
前払費用246,532180,306
繰延税金資産148,135102,052
未収入金280,781299,311
未収還付法人税等359,364
その他11,3615,520
貸倒引当金-44,329-7,480
流動資産合計6,530,3866,887,863
固定資産
有形固定資産
建物647,016649,556
減価償却累計額-35,391-139,675
建物(純額)611,624509,880
工具643,362664,105
減価償却累計額-362,288-483,477
工具281,074180,628
有形固定資産合計892,698690,509
無形固定資産
のれん10,000173,390
商標権1,5431,272
ソフトウエア573,406464,917
ソフトウエア仮勘定102,498171,911
その他6,3656,415
無形固定資産合計693,814817,906
投資その他の資産
投資有価証券19,301236,015
関係会社株式615,440473,477
固定化営業債権49,33343,124
長期前払費用18,0747,996
繰延税金資産95,82977,191
敷金及び保証金853,826852,831
その他20
貸倒引当金-39,448-34,780
投資その他の資産合計1,612,3551,655,878
固定資産合計3,198,8683,164,294
資産合計9,729,25410,052,157
負債の部
流動負債
買掛金36,05137,685
未払金806,001667,076
未払費用81,86880,952
未払法人税等265,880
未払消費税等37,821
前受金8,0045,296
預り金19,99850,281
前受収益602602
賞与引当金349,632162,496
流動負債合計1,302,1591,308,093
固定負債
資産除去債務236,352240,252
固定負債合計236,352240,252
負債合計1,538,5121,548,345
純資産の部
株主資本
資本金1,992,3721,993,203
資本剰余金
資本準備金2,258,0452,258,876
その他資本剰余金277,527277,527
資本剰余金合計2,535,5722,536,403
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,673,7163,978,807
利益剰余金合計3,673,7163,978,807
自己株式-7,848-7,848
株主資本合計8,193,8138,500,566
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-3,0713,245
その他の包括利益累計額合計-3,0713,245
純資産合計8,190,7418,503,811
負債純資産合計9,729,25410,052,157