有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,196,600 | 5,413,676 |
売掛金 | 1,123,340 | 1,252,009 |
有価証券 | 1,510,964 | - |
たな卸資産 | 4,191 | 4,057 |
繰延税金資産 | 155,367 | 113,386 |
未収入金 | 276,771 | 291,287 |
未収還付法人税等 | 359,364 | - |
その他 | 259,945 | 189,441 |
貸倒引当金 | -44,802 | -7,973 |
流動資産合計 | 6,841,742 | 7,255,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 647,016 | 649,556 |
減価償却累計額 | -35,391 | -139,675 |
建物(純額) | 611,624 | 509,880 |
工具 | 657,061 | 680,143 |
減価償却累計額 | -371,613 | -494,664 |
工具 | 285,448 | 185,478 |
有形固定資産合計 | 897,072 | 695,359 |
無形固定資産 | | |
のれん | 226,738 | 173,390 |
ソフトウエア | 620,473 | 501,567 |
ソフトウエア仮勘定 | 108,687 | 172,185 |
その他 | 8,608 | 7,737 |
無形固定資産合計 | 964,507 | 854,881 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,485 | 362,575 |
固定化営業債権 | 49,333 | 43,513 |
繰延税金資産 | 95,829 | 81,211 |
敷金及び保証金 | 854,704 | 852,899 |
その他 | 18,244 | 8,016 |
貸倒引当金 | -39,448 | -35,168 |
投資その他の資産合計 | 1,008,148 | 1,313,047 |
固定資産合計 | 2,869,728 | 2,863,288 |
資産合計 | 9,711,471 | 10,119,174 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 40,940 | 40,994 |
未払金 | 816,607 | 672,619 |
未払法人税等 | 18,870 | 310,792 |
賞与引当金 | 361,489 | 178,144 |
役員賞与引当金 | - | 10,000 |
その他 | 117,708 | 187,324 |
流動負債合計 | 1,355,616 | 1,399,874 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3,762 | 1,300 |
資産除去債務 | 236,352 | 240,252 |
固定負債合計 | 240,114 | 241,552 |
負債合計 | 1,595,730 | 1,641,427 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,992,372 | 1,993,203 |
資本剰余金 | 2,535,572 | 2,536,403 |
利益剰余金 | 3,598,678 | 3,953,845 |
自己株式 | -7,848 | -7,848 |
株主資本合計 | 8,118,774 | 8,475,604 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,034 | 2,497 |
為替換算調整勘定 | - | -355 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,034 | 2,141 |
少数株主持分 | - | 0 |
純資産合計 | 8,115,740 | 8,477,747 |
負債純資産合計 | 9,711,471 | 10,119,174 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,921,269 | 5,080,799 |
売掛金 | 1,091,853 | 1,223,073 |
有価証券 | 1,510,964 | - |
貯蔵品 | 4,188 | 4,055 |
前渡金 | 263 | 223 |
前払費用 | 246,532 | 180,306 |
繰延税金資産 | 148,135 | 102,052 |
未収入金 | 280,781 | 299,311 |
未収還付法人税等 | 359,364 | - |
その他 | 11,361 | 5,520 |
貸倒引当金 | -44,329 | -7,480 |
流動資産合計 | 6,530,386 | 6,887,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 647,016 | 649,556 |
減価償却累計額 | -35,391 | -139,675 |
建物(純額) | 611,624 | 509,880 |
工具 | 643,362 | 664,105 |
減価償却累計額 | -362,288 | -483,477 |
工具 | 281,074 | 180,628 |
有形固定資産合計 | 892,698 | 690,509 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,000 | 173,390 |
商標権 | 1,543 | 1,272 |
ソフトウエア | 573,406 | 464,917 |
ソフトウエア仮勘定 | 102,498 | 171,911 |
その他 | 6,365 | 6,415 |
無形固定資産合計 | 693,814 | 817,906 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,301 | 236,015 |
関係会社株式 | 615,440 | 473,477 |
固定化営業債権 | 49,333 | 43,124 |
長期前払費用 | 18,074 | 7,996 |
繰延税金資産 | 95,829 | 77,191 |
敷金及び保証金 | 853,826 | 852,831 |
その他 | - | 20 |
貸倒引当金 | -39,448 | -34,780 |
投資その他の資産合計 | 1,612,355 | 1,655,878 |
固定資産合計 | 3,198,868 | 3,164,294 |
資産合計 | 9,729,254 | 10,052,157 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 36,051 | 37,685 |
未払金 | 806,001 | 667,076 |
未払費用 | 81,868 | 80,952 |
未払法人税等 | - | 265,880 |
未払消費税等 | - | 37,821 |
前受金 | 8,004 | 5,296 |
預り金 | 19,998 | 50,281 |
前受収益 | 602 | 602 |
賞与引当金 | 349,632 | 162,496 |
流動負債合計 | 1,302,159 | 1,308,093 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 236,352 | 240,252 |
固定負債合計 | 236,352 | 240,252 |
負債合計 | 1,538,512 | 1,548,345 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,992,372 | 1,993,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,258,045 | 2,258,876 |
その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 |
資本剰余金合計 | 2,535,572 | 2,536,403 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,673,716 | 3,978,807 |
利益剰余金合計 | 3,673,716 | 3,978,807 |
自己株式 | -7,848 | -7,848 |
株主資本合計 | 8,193,813 | 8,500,566 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,071 | 3,245 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,071 | 3,245 |
純資産合計 | 8,190,741 | 8,503,811 |
負債純資産合計 | 9,729,254 | 10,052,157 |