有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,365,146 | 868,874 |
減価償却費 | 367,529 | 481,206 |
のれん償却額 | 10,000 | 53,347 |
負ののれん発生益 | -3,032 | - |
減損損失 | - | 113,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,125 | -183,345 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,600 | 10,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,564 | -41,109 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | 14,251 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,299 | -3,537 |
有価証券利息 | -1,486 | -2,152 |
固定資産売却損益(△は益) | 117 | - |
固定資産除却損 | 15,521 | 514 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 229,956 | - |
本社移転費用 | 125,137 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,223 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -296,372 | -140,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | 133 |
立替金の増減額(△は増加) | -52,576 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,728 | 53 |
未払金の増減額(△は減少) | 205,637 | -107,339 |
その他 | -221,813 | 180,559 |
小計 | 1,797,600 | 1,230,652 |
利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 5,403 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,139,686 | 276,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,729 | 1,512,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,000,598 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,399 | -324,123 |
有形固定資産の取得による支出 | -509,722 | -54,234 |
有形固定資産の除却による支出 | -49,955 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -280,788 | -321,080 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227,461 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -755,245 | - |
子会社株式の取得による支出 | -70,160 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -654,745 | -586 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 241,450 | 2,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,317,018 | -2,698,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,533 | 1,662 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7,848 | - |
配当金の支払額 | -120,123 | -110,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,438 | -108,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,780,728 | -1,294,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,488,292 | 4,707,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,707,564 | 3,413,078 |