有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 14:47
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)15億1279万→18億6130万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-26億9823万→17億1923万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億865万→-6377万
現金及び現金同等物の残高(連結)34億1307万→69億4031万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,365,146868,874
減価償却費367,529481,206
のれん償却額10,00053,347
負ののれん発生益-3,032
減損損失113,500
賞与引当金の増減額(△は減少)-36,125-183,345
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-3,60010,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)41,564-41,109
保証履行引当金の増減額(△は減少)14,251
受取利息及び受取配当金-1,299-3,537
有価証券利息-1,486-2,152
固定資産売却損益(△は益)117
固定資産除却損15,521514
関係会社株式売却損益(△は益)229,956
本社移転費用125,137
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額22,223
売上債権の増減額(△は増加)-296,372-140,053
たな卸資産の増減額(△は増加)93133
立替金の増減額(△は増加)-52,576
仕入債務の増減額(△は減少)16,72853
未払金の増減額(△は減少)205,637-107,339
その他-221,813180,559
小計1,797,6001,230,652
利息及び配当金の受取額2,8155,403
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,139,686276,742
営業活動によるキャッシュ・フロー660,7291,512,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,000,598
投資有価証券の取得による支出-10,399-324,123
有形固定資産の取得による支出-509,722-54,234
有形固定資産の除却による支出-49,955
有形固定資産の売却による収入10
無形固定資産の取得による支出-280,788-321,080
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-227,461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-755,245
子会社株式の取得による支出-70,160
敷金及び保証金の差入による支出-654,745-586
敷金及び保証金の回収による収入241,4502,390
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,317,018-2,698,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入3,5331,662
少数株主からの払込みによる収入0
自己株式の取得による支出-7,848
配当金の支払額-120,123-110,319
財務活動によるキャッシュ・フロー-124,438-108,656
現金及び現金同等物に係る換算差額-394
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,780,728-1,294,485
現金及び現金同等物の期首残高6,488,2924,707,564
現金及び現金同等物の期末残高4,707,5643,413,078