有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 868,874 | 1,203,518 |
減価償却費 | 481,206 | 471,122 |
のれん償却額 | 53,347 | 53,866 |
減損損失 | 113,500 | 191,676 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -183,345 | 185,044 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 6,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,109 | -12,724 |
受取利息及び受取配当金 | -3,537 | -5,549 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -11,724 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 27,617 |
有価証券利息 | -2,152 | -1,318 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 10,036 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 156,073 |
固定資産除却損 | 514 | 18,086 |
売上債権の増減額(△は増加) | -140,053 | -264,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 133 | -2,911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | 34,234 |
未払金の増減額(△は減少) | -107,339 | 138,721 |
その他 | 180,559 | 141,474 |
小計 | 1,230,652 | 2,339,071 |
利息及び配当金の受取額 | 5,403 | 7,177 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 276,742 | -484,945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,798 | 1,861,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,598 | -1,159 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,001,757 |
投資有価証券の取得による支出 | -324,123 | -1,318 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22,854 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,234 | -51,511 |
無形固定資産の取得による支出 | -321,080 | -354,276 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,723 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,269 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -586 | -2,445 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,390 | 110,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698,233 | 1,719,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,662 | 5,715 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
配当金の支払額 | -110,319 | -69,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,656 | -63,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -394 | 10,478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,294,485 | 3,527,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,707,564 | 3,413,078 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,413,078 | 6,940,319 |