有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,261,017 | 2,236,541 |
減価償却費 | 439,545 | 452,936 |
のれん償却額 | 43,347 | 521,685 |
減損損失 | 36,900 | 21,895 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105,584 | 18,309 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,605 | 6,958 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119,920 | 20,147 |
受取利息及び受取配当金 | -6,069 | -6,410 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,868 | 5,485 |
支払利息 | - | 6,368 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,383 | 34,034 |
固定資産除却損 | 10,150 | 3,977 |
売上債権の増減額(△は増加) | -381,258 | -568,091 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,222 | 2,702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,548 | 34,093 |
未払金の増減額(△は減少) | 683,537 | 598,821 |
その他 | -175,460 | 134,471 |
小計 | 3,153,845 | 3,523,926 |
利息及び配当金の受取額 | 5,730 | 3,680 |
利息の支払額 | - | -6,368 |
法人税等の支払額 | -1,002,726 | -1,033,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,849 | 2,488,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,000,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -140,000 | -29,988 |
投資有価証券の売却による収入 | 280 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -84,131 | -48,506 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,367 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -495,723 | -1,022,157 |
資産除去債務の履行による支出 | -89,383 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -11,260,672 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,322 | -1,843 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 275,868 | 304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,781 | -13,362,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
株式の発行による収入 | 4,746 | 2,290 |
少数株主からの払込みによる収入 | 12,453 | - |
自己株式の取得による支出 | -267 | - |
配当金の支払額 | -123,268 | -267,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,336 | 6,734,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,439 | -34,403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,511,171 | -4,174,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,443,295 | 4,268,072 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,195 | -855 |