有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,343,295 | 5,268,072 |
売掛金 | 1,767,769 | 2,563,415 |
有価証券 | 100,000 | 100,010 |
たな卸資産 | 4,747 | 2,045 |
繰延税金資産 | 252,305 | 233,886 |
未収入金 | 437,842 | 597,002 |
その他 | 212,168 | 252,339 |
貸倒引当金 | -8,200 | -23,718 |
流動資産計 | 11,109,928 | 8,993,053 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 512,378 | 558,360 |
減価償却累計額 | -234,960 | -290,244 |
建物(純額) | 277,418 | 268,115 |
工具 | 722,748 | 869,078 |
減価償却累計額 | -574,269 | -704,434 |
工具 | 148,479 | 164,643 |
有形固定資産合計 | 425,898 | 432,759 |
無形固定資産 | ||
のれん | 86,695 | 8,751,316 |
ソフトウエア | 667,699 | 947,148 |
ソフトウエア仮勘定 | 274,824 | 759,046 |
顧客関連資産 | - | 1,100,280 |
その他 | 29,028 | 142,352 |
無形固定資産合計 | 1,058,247 | 11,700,144 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 177,934 | 89,898 |
固定化営業債権 | 32,691 | 33,527 |
繰延税金資産 | 157,755 | 182,876 |
敷金及び保証金 | 471,941 | 496,738 |
その他 | 127,779 | 3,392 |
貸倒引当金 | -152,194 | -29,355 |
投資その他の資産合計 | 815,908 | 777,078 |
固定資産計 | 2,300,054 | 12,909,982 |
資産の部合計 | 13,409,982 | 21,903,035 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 77,777 | 111,870 |
短期借入金 | - | 7,000,000 |
未払金 | 1,603,872 | 2,328,367 |
未払法人税等 | 600,499 | 552,462 |
賞与引当金 | 468,773 | 487,082 |
役員賞与引当金 | 18,605 | 25,563 |
その他 | 218,449 | 390,227 |
流動負債計 | 2,987,977 | 10,895,574 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 13,365 |
繰延税金負債 | - | 386,919 |
資産除去債務 | 172,440 | 175,285 |
固定負債計 | 172,440 | 575,570 |
負債の部合計 | 3,160,417 | 11,471,145 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,998,433 | 1,999,578 |
資本剰余金 | 2,541,634 | 2,542,779 |
利益剰余金 | 5,669,197 | 6,767,645 |
自己株式 | -8,142 | -8,142 |
株主資本合計 | 10,201,122 | 11,301,861 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,940 | 6 |
為替換算調整勘定 | 37,926 | -898,767 |
その他の包括利益累計額合計 | 40,866 | -898,760 |
少数株主持分 | 7,575 | 28,789 |
純資産の部合計 | 10,249,565 | 10,431,890 |
負債・純資産合計 | 13,409,982 | 21,903,035 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,831,226 | 4,076,142 |
売掛金 | 1,729,573 | 2,078,367 |
有価証券 | 100,000 | 100,010 |
貯蔵品 | 4,657 | 2,044 |
前渡金 | 938 | 110 |
前払費用 | 194,130 | 202,943 |
繰延税金資産 | 226,086 | 204,586 |
未収入金 | 429,942 | 588,860 |
その他 | 11,723 | 17,887 |
貸倒引当金 | -7,783 | -9,768 |
流動資産計 | 10,520,495 | 7,261,184 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 277,418 | 236,085 |
工具器具・備品(純額) | 138,139 | 93,559 |
有形固定資産合計 | 415,558 | 329,645 |
無形固定資産 | ||
のれん | 86,695 | 43,347 |
商標権 | 22,613 | 19,742 |
ソフトウエア | 569,978 | 797,587 |
ソフトウエア仮勘定 | 270,824 | 759,046 |
その他 | 6,365 | 6,365 |
無形固定資産合計 | 956,476 | 1,626,089 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 142,803 | 34,188 |
関係会社株式 | 374,248 | 435,748 |
その他の関係会社有価証券 | - | 11,528,595 |
固定化営業債権 | 32,156 | 33,048 |
長期前払費用 | 2,473 | 3,148 |
繰延税金資産 | 285,834 | 199,316 |
敷金及び保証金 | 471,853 | 473,392 |
関係会社長期貸付金 | 29,478 | - |
貸倒引当金 | -55,904 | -28,917 |
投資その他の資産合計 | 1,282,943 | 12,678,520 |
固定資産計 | 2,654,979 | 14,634,255 |
資産の部合計 | 13,175,474 | 21,895,440 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 75,093 | 107,458 |
短期借入金 | - | 7,000,000 |
未払金 | 1,534,006 | 2,092,208 |
未払費用 | 93,848 | 98,667 |
未払法人税等 | 545,853 | 341,680 |
未払消費税等 | 76,332 | 208,451 |
前受金 | 980 | 1,624 |
預り金 | 14,212 | 19,168 |
前受収益 | 608 | 635 |
賞与引当金 | 422,120 | 425,111 |
流動負債計 | 2,763,056 | 10,295,006 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 172,440 | 175,285 |
固定負債計 | 172,440 | 175,285 |
負債の部合計 | 2,935,496 | 10,470,291 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,998,433 | 1,999,578 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,264,107 | 2,265,252 |
その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 |
資本剰余金合計 | 2,541,634 | 2,542,779 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,705,111 | 6,890,926 |
利益剰余金合計 | 5,705,111 | 6,890,926 |
自己株式 | -8,142 | -8,142 |
株主資本合計 | 10,237,037 | 11,425,141 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,940 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,940 | 6 |
純資産の部合計 | 10,239,977 | 11,425,148 |
負債・純資産合計 | 13,175,474 | 21,895,440 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
貯蔵品 | 4,747 | 2,045 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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