短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2015年3月31日
- 70億
個別
- 2014年3月31日
- 70億
- 2015年3月31日 ±0%
- 70億
- 2017年3月31日 -86.15%
- 9億6946万
- 2017年9月30日 +0.15%
- 9億7094万
- 2019年9月30日 +229.58%
- 32億
- 2020年9月30日 +121.88%
- 71億
- 2021年9月30日 -27.23%
- 51億6661万
- 2022年9月30日 +25.81%
- 65億
- 2023年9月30日 -24.62%
- 49億
有報情報
- #1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表2023/12/22 16:56
(単位:百万円) 長期借入による収入 1,319 - 短期借入金の返済による支出 △250 - 長期借入金の返済による支出 △404 - 長期借入による収入 - - 短期借入金の返済による支出 △1,800 - 長期借入金の返済による支出 △1,592 - - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/12/22 16:56
財務活動の結果、減少した資金は5,079百万円となり、前期の減少した資金54百万円と比べ、5,025百万円の減少となりました。主な要因は、前期は長期借入れによる収入が1,319百万円発生していたこと、当期は短期借入れによる収入が400百万円と前期に比べ103百万円減少したこと、短期借入金の返済による支出が1,800百万円と前期に比べ1,549百万円増加したこと、長期借入金の返済による支出が1,592百万円と前期に比べ1,187百万円増加したこと、配当金の支払額が296百万円と前期に比べ180百万円減少したこと、非支配持分への配当金の支払額が57百万円と前期に比べ52百万円増加したこと、及び、自己株式の取得による支出が1,000百万円と前期に比べ1,000百万円増加したこと等であります。
(4) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/12/22 16:56
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 19 503 400 短期借入金の返済による支出 19 △250 △1,800 長期借入れによる収入 19 1,319 -