有報情報

#1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表

(単位:千円)
長期借入による収入	2,392,700	-
短期借入金の返済による支出	△6,430,000	-
長期借入金の返済による支出	△833,350	-
長期借入による収入	409,500	-
短期借入金の返済による支出	△1,100,549	-
長期借入金の返済による支出	△1,055,088	-

2021/12/24 17:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は3,291,648千円となり、前期の増加した資金3,391,985千円と比べ、6,683,634千円の減少となりました。主な要因は、前期は短期借入れによる収入が10,710,128千円、自己株式の取得による支出が1,000,148千円それぞれ発生していたこと、当期は短期借入金の返済による支出が1,100,549千円と前期に比べ5,329,450千円減少したこと、長期借入れによる収入が409,500千円と前期に比べ1,983,200千円減少したこと、長期借入金の返済による支出が1,055,088千円と前期に比べ221,738千円増加したこと、配当金の支払額が697,234千円と前期に比べ106,940千円増加したこと、及び、リース負債の返済による支出が828,830千円と前期に比べ76,987千円減少したこと等であります。
(4) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2021/12/24 17:05

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
短期借入れによる収入	19	10,710,128		-
短期借入金の返済による支出	19	△6,430,000		△1,100,549
長期借入れによる収入	19	2,392,700		409,500

2021/12/24 17:05