日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,670,187 | 5,638,246 |
| 減価償却費 | 48,350 | 57,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,251 | 12,429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,300 | -35,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,682 | 18,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,321 | -5,150 |
| 支払利息 | 461 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,923 | -44,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,813 | -190,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,804 | -3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,203 | 136,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -163,201 | -93,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,358 | -40,489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,683 | -32,210 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -358,231 | 3,891 |
| その他 | -209,955 | 142,411 |
| 小計 | 2,623,260 | 5,564,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,651 | 34,427 |
| 利息の支払額 | -461 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -1,295,427 | -1,213,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,022 | 4,385,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,879 | -29,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,840 | -9,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,100 | -9,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 100 |
| 出資金の分配による収入 | 301,261 | 14,387 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,503,164 | -6,100,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,602,718 | 11,301,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 1,459 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,656 | 5,148,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 21,554 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 290,115 |
| 配当金の支払額 | -759,778 | -1,199,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,223 | -909,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,455 | 8,623,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,446,120 | 10,890,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
