キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億6697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3846万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3648万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 545 | -170 | -801 | 375 | -137 | 8,165 | 通期 | 3,655 | -6,270 | -1,441 | -2,615 | -177 | 4,535 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,338 | 312 | -738 | 1,650 | -72 | 5,446 | 通期 | 4,441 | -5,211 | -1,498 | -770 | -342 | 2,267 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,385 | 5,148 | -910 | 9,533 | -39 | 10,891 | 通期 | 7,769 | 1,463 | -2,555 | 9,232 | -83 | 8,943 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,463 | -3,991 | -1,590 | 1,472 | -74 | 8,825 | 通期 | 9,814 | -8,102 | -3,418 | 1,712 | -211 | 7,237 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,618 | -678 | -2,421 | 940 | -53 | 5,756 | 通期 | 6,914 | -605 | -4,550 | 6,309 | -80 | 8,995 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,761 | -911 | -80 | 3,850 | -74 | 12,764 | 通期 | 10,314 | -5,801 | -2,327 | 4,512 | -317 | 11,179 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,498 | 11,134 | -459 | 15,632 | -66 | 26,349 | 通期 | 11,459 | 22,325 | -3,096 | 33,783 | -167 | 41,864 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,468 | 912 | -2,969 | 6,379 | -116 | 45,276 | 通期 | 11,100 | 270 | -5,944 | 11,370 | -239 | 47,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,976 | -1,242 | -2,711 | 2,734 | -198 | 47,355 | 通期 | 8,153 | -3,999 | -6,094 | 4,154 | -322 | 45,400 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,738 | -36 | -3,967 | 1,702 | -102 | 42,913 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -26億1493万
- 2016年3月（連）
- -7億6980万
- 2017年3月（連） プラ転
- 92億3195万
- 2018年3月（連） -81.46%
- 17億1166万
- 2019年3月（連） +268.6%
- 63億912万
- 2020年3月（連） -28.48%
- 45億1205万
- 2021年3月（連） +648.74%
- 337億8343万
- 2022年3月（連） -66.34%
- 113億7046万
- 2023年3月（連） -63.46%
- 41億5439万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 29.89%
- 2016年3月（連）
- 30.05%
- 2017年3月（連）
- 40.74%
- 2018年3月（連）
- 39.85%
- 2019年3月（連）
- 24.29%
- 2020年3月（連）
- 32.22%
- 2021年3月（連）
- 32.93%
- 2022年3月（連）
- 27.47%
- 2023年3月（連）
- 19.73%