日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,929 | 19,170 |
| 減価償却費 | 136 | 168 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -226 |
| 支払利息 | 28 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 持分変動損益（△は益） | -10 | － |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 1,839 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | -354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 167 | 374 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -110 | -73 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71 | 7 |
| その他 | -125 | 649 |
| 小計 | 16,768 | 21,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 221 |
| 利息の支払額 | -18 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,769 | -6,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,116 | 15,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -38 | -2,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,383 | -2,155 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,000 | 47 |
| 出資金の分配による収入 | 853 | 776 |
| 出資金の払戻による収入 | 170 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -590 | -904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,253 | 1,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140 | -80 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,085 | -799 |
| その他 | 14 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,982 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 498 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
| 自己株式の処分による収入 | 59 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -8,247 | -9,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 335 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,753 | -10,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,411 | 725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,715 | 39,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
