日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,519,708 | 16,929,169 |
| 減価償却費 | 152,646 | 136,909 |
| のれん償却額 | 22,059 | 22,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,652 | -2,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,599 | 22,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,851 | -125,407 |
| 支払利息 | 14,679 | 28,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -952 | -372 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,128 |
| 為替差損益（△は益） | -5,496 | 22,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428,211 | -180,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,305 | -34,105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,716 | -59,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,511 | 159,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 299,370 | 167,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,674 | -110,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 93,864 | -71,909 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -197,610 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,409,380 | － |
| その他 | -1,085,372 | -125,250 |
| 小計 | 17,127,242 | 16,768,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,231 | 135,925 |
| 利息の支払額 | -8,789 | -18,629 |
| 法人税等の支払額 | -6,736,103 | -3,769,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,527,579 | 13,116,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 19,677 | -38,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,192 | -48,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,524 | -23,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,354,457 | -4,383,404 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 2,000,000 |
| 出資金の分配による収入 | 1,209,509 | 853,037 |
| 出資金の払戻による収入 | 69,698 | 170,578 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,207,274 | -590,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,256,412 | 15,253,567 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -140,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,085,208 |
| その他 | 12,715 | 14,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,204,437 | 11,982,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 498,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -1,400,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 59,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,999,980 | -43 |
| 配当金の支払額 | -7,537,179 | -8,247,107 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,355 | 335,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,232,804 | -8,753,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,039 | 66,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,859,621 | 16,411,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,303,634 | 38,715,594 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,015 | － |
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