日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,472,889 | 16,519,708 |
| 減価償却費 | 205,120 | 152,646 |
| のれん償却額 | 22,059 | 22,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,490 | 6,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | 4,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,944 | -78,851 |
| 支払利息 | 0 | 14,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -952 |
| 為替差損益（△は益） | -10,350 | -5,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,687 | -428,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538,414 | 355,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,343 | -50,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,347 | 53,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -242,175 | 299,370 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -136,178 | 42,674 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,086 | 93,864 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,388 | -197,610 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -178,329 | 19,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -752,749 | 1,409,380 |
| その他 | 722,052 | -1,085,372 |
| 小計 | 13,668,455 | 17,146,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,651 | 145,231 |
| 利息の支払額 | -8,789 | |
| 法人税等の支払額 | -5,614,707 | -6,736,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,153,399 | 10,547,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,693 | -87,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,879 | -43,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,674,892 | -3,354,457 |
| 出資金の分配による収入 | 151,127 | 1,209,509 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 69,698 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,285 | -21,207,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,256,412 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| その他 | -987,379 | 12,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,999,003 | -18,224,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 518,994 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 480 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -13,999,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -6,613,147 | -7,537,179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,093,808 | -15,232,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,801 | 50,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,900,610 | -22,859,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,400,272 | 22,303,634 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -237,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
