日本M&Aセンター HD（2127）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 37,439,818 | 39,211,152 |
| 売掛金 | 2,579,173 | 2,633,034 |
| 前払費用 | 517,813 | 570,335 |
| その他 | 1,851,973 | 152,321 |
| 貸倒引当金 | -2,211 | -209 |
| 流動資産計 | 42,386,566 | 42,566,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 728,474 | 741,672 |
| 減価償却累計額 | -384,244 | -443,366 |
| 建物（純額） | 344,229 | 298,306 |
| その他 | 616,268 | 633,893 |
| 減価償却累計額 | -448,689 | -483,043 |
| その他（純額） | 167,579 | 150,850 |
| 有形固定資産合計 | 511,808 | 449,157 |
| 無形固定資産 | 173,846 | 133,514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,850,514 | 13,945,317 |
| 長期貸付金 | － | 1,085,208 |
| 繰延税金資産 | 392,792 | 240,570 |
| 長期預金 | 1,008,468 | 1,009,069 |
| その他 | 2,316,612 | 2,356,670 |
| 投資その他の資産合計 | 15,568,387 | 18,636,836 |
| 固定資産計 | 16,254,042 | 19,219,508 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | － | 259 |
| 繰延資産計 | － | 259 |
| 資産の部合計 | 58,640,609 | 61,786,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 924,045 | 1,088,256 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 未払費用 | 2,011,368 | 2,196,439 |
| 未払法人税等 | 2,704,829 | 3,353,438 |
| 契約負債 | 327,026 | 216,084 |
| 預り金 | 229,261 | 157,575 |
| 賞与引当金 | 307,453 | 330,288 |
| その他 | 1,581,440 | 1,153,980 |
| 流動負債計 | 9,485,426 | 9,896,064 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,900,000 | 4,000,000 |
| 長期未払金 | 168,792 | 168,792 |
| 繰延税金負債 | 112,778 | 131,961 |
| 固定負債計 | 5,181,570 | 4,300,754 |
| 負債の部合計 | 14,666,996 | 14,196,818 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,045,552 | 4,045,552 |
| 資本剰余金 | 3,993,551 | 3,908,630 |
| 利益剰余金 | 54,158,155 | 56,944,323 |
| 自己株式 | -18,963,044 | -18,903,338 |
| 株主資本合計 | 43,234,214 | 45,995,168 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 592,244 | 1,015,533 |
| 為替換算調整勘定 | 70,740 | 163,768 |
| その他の包括利益累計額合計 | 662,985 | 1,179,302 |
| 新株予約権 | 12,443 | － |
| 非支配株主持分 | 63,968 | 415,113 |
| 純資産の部合計 | 43,973,612 | 47,589,584 |
| 負債・純資産合計 | 58,640,609 | 61,786,402 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,053,708 | 18,141,255 |
| 前払費用 | 202 | 13,407 |
| 未収入金 | 168,890 | 207,195 |
| 未収還付法人税等 | 1,617,123 | － |
| その他 | 149,498 | 60,993 |
| 流動資産計 | 20,989,422 | 18,422,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,144 | 15,144 |
| 減価償却累計額 | -2,905 | -3,325 |
| 建物（純額） | 12,239 | 11,819 |
| 土地 | 1,176 | 1,176 |
| 有形固定資産合計 | 13,415 | 12,995 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他の関係会社有価証券 | 26,352 | 893,510 |
| 関係会社株式 | 676,837 | 916,837 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,200 | 194,400 |
| 長期前払費用 | 0 | － |
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金 | 2,387 | 2,306 |
| その他 | 12,000 | 12,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,733,777 | 3,019,054 |
| 固定資産計 | 1,747,192 | 3,032,050 |
| 資産の部合計 | 22,736,615 | 21,454,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 未払金 | 163,225 | 80,411 |
| 未払費用 | 5,890 | 11,020 |
| 未払法人税等 | － | 17,603 |
| 未払消費税等 | 5,305 | 4,972 |
| 預り金 | 14,535 | 13,001 |
| その他 | － | 393 |
| 流動負債計 | 1,588,956 | 1,527,403 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,900,000 | 3,500,000 |
| 長期未払金 | 168,792 | 168,792 |
| 固定負債計 | 5,068,792 | 3,668,792 |
| 負債の部合計 | 6,657,749 | 5,196,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,045,552 | 4,045,552 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,823,709 | 3,823,709 |
| 資本剰余金合計 | 3,823,709 | 3,823,709 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 21,750 | 21,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 27,138,454 | 27,271,031 |
| 利益剰余金合計 | 27,160,204 | 27,292,781 |
| 自己株式 | -18,963,044 | -18,903,338 |
| 株主資本合計 | 16,066,422 | 16,258,705 |
| 新株予約権 | 12,443 | － |
| 純資産の部合計 | 16,078,865 | 16,258,705 |
| 負債・純資産合計 | 22,736,615 | 21,454,902 |
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