日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,070,970 | 11,670,966 |
| 減価償却費 | 122,213 | 127,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,696 | 24,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,690 | 57,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,460 | -126,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,794 | -8,645 |
| 支払利息 | 3,531 | 8,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,932 | -23,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,210 | 187,993 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,498 | -96,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,997 | 8,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,754 | 382,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,172 | 146,990 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 542 | 107,697 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 29,853 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 8,207 | -191,283 |
| その他 | 346,115 | 392,337 |
| 小計 | 10,089,894 | 12,697,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,170 | 30,053 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -8,767 |
| 法人税等の支払額 | -2,354,375 | -2,905,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,769,246 | 9,813,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,652 | -203,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,662 | -7,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,630 | -116,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 出資金の分配による収入 | 82,056 | 126,535 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,200,844 | -9,100,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,902,220 | 1,200,406 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -4,000 |
| その他 | 16,119 | 3,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,707 | -8,102,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28,641 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,960,292 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 296,730 | 309,015 |
| 配当金の支払額 | -2,291,766 | -2,756,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,329 | -3,418,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,676,624 | -1,706,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,943,379 | 7,236,592 |
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