日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,244,934 | 9,556,477 |
| 減価償却費 | 49,558 | 55,963 |
| 投資有価証券評価損 | 899 | － |
| のれん償却額 | 5,178 | 10,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,784 | 30,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 222,000 | -113,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,282 | -13,050 |
| 支払利息 | 2,834 | 2,586 |
| 為替差損益（△は益） | 1,225 | 1,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,581 | 4,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,770,583 | -2,459,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,624 | 41,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,160 | 283,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -133,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,000 | -4,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -523,813 | -325,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,227 | 66,403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,223 | 5,281 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,547 | -3,879 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -12,350 | -277,807 |
| その他 | 52,407 | 221,547 |
| 小計 | 6,957,997 | 6,949,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 16,953 |
| 利息の支払額 | -2,868 | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -2,210,363 | -2,466,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761,246 | 4,497,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -600,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,177 | -37,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -28,300 |
| 事業譲受による支出 | -145,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,378 | -111,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179,318 |
| 出資金の分配による収入 | 55,316 | 28,352 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,100,470 | -100,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,100,458 | 10,100,483 |
| その他 | 2,999 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,314 | 11,133,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,345,343 | 2,316,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -1,930,233 | -2,445,941 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 170,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,990 | -459,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,225 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,768,715 | 15,170,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,178,717 | 26,349,247 |
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