日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,955,421 | 9,244,934 |
| 減価償却費 | 62,675 | 49,558 |
| 投資有価証券評価損 | － | 899 |
| のれん償却額 | － | 5,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,493 | 17,784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | 222,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,325 | -13,282 |
| 支払利息 | 3,962 | 2,834 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,371 | -17,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,745,629 | -2,770,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,862 | 46,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,034 | 711,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -393,186 | -523,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,233 | -13,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,513 | -32,223 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,359 | -8,547 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 7,526 | -12,350 |
| その他 | -306,606 | 47,407 |
| 小計 | 3,815,776 | 6,957,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,359 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -3,950 | -2,868 |
| 法人税等の支払額 | -2,206,938 | -2,210,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,246 | 4,761,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,449 | -73,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,061 |
| 事業譲受による支出 | － | -145,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662,909 | -150,378 |
| 出資金の分配による収入 | 37,800 | 55,316 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,100,445 | -9,100,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,100,432 | 9,100,458 |
| その他 | 805 | 2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,765 | -911,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,532 | 2,345,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -99 |
| 配当金の支払額 | -1,929,587 | -1,930,233 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,421,384 | -79,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,480,902 | 3,768,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,995,097 | 12,763,812 |
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