日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,167,757 | 6,955,421 |
| 減価償却費 | 64,662 | 62,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,353 | 20,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | -100,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,541 | -6,325 |
| 支払利息 | 4,627 | 3,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,558 | -4,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698,945 | -2,745,629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,216 | 29,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,789 | 345,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,790 | -393,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,244 | -58,233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,337 | 8,513 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 60,927 | -3,359 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -40,590 | 7,526 |
| その他 | 55,633 | -306,606 |
| 小計 | 7,000,966 | 3,815,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,018 | 13,359 |
| 利息の支払額 | -4,630 | -3,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,560,560 | -2,206,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,462,794 | 1,618,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,827 | -53,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,258 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,948 | -662,909 |
| 出資金の分配による収入 | 65,500 | 37,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,100,419 | -6,100,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,406 | 6,100,432 |
| その他 | 872 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,990,673 | -677,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 299,565 | 8,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -328 |
| 配当金の支払額 | -1,389,823 | -1,929,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,258 | -2,421,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,137 | -1,480,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,825,242 | 5,755,690 |
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