日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,638,246 | 7,167,757 |
| 減価償却費 | 57,592 | 64,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,429 | 14,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,610 | -47,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,284 | -126,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,150 | -5,541 |
| 支払利息 | 395 | 4,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,208 | -19,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,489 | -698,945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,369 | -49,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,893 | 435,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,619 | 84,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,489 | 110,244 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,210 | -10,337 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 60,927 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,891 | -40,590 |
| その他 | 142,411 | 55,633 |
| 小計 | 5,564,899 | 7,000,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,427 | 27,018 |
| 利息の支払額 | -398 | -4,630 |
| 法人税等の支払額 | -1,213,679 | -1,560,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,385,249 | 5,462,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,738 | -69,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,202 | -4,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,750 | -82,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 出資金の分配による収入 | 14,387 | 65,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,100,437 | -5,100,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,301,826 | 1,200,406 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 1,058 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,148,244 | -3,990,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 290,115 | 299,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -1,199,649 | -1,389,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,534 | -1,590,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,623,959 | -118,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,890,715 | 8,825,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
