日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,543,791 | 7,972,262 |
| 減価償却費 | 69,124 | 82,664 |
| のれん償却額 | 11,029 | 11,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,271 | -11,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | 202,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,942 | -17,931 |
| 支払利息 | 593 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1,804 | -9,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,441 | 69,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950,683 | -780,810 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 53,011 | 71,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,296 | 420,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,355 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -784,883 | -776,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171,920 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 257,811 | 15,785 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,113 | -4,665 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,492 | -1,705 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 565 | -184,809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 31,502 |
| その他 | -218,591 | -37,874 |
| 小計 | 8,949,175 | 7,051,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,340 | 68,801 |
| 利息の支払額 | -596 | |
| 法人税等の支払額 | -3,544,211 | -3,144,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,467,708 | 3,976,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,485 | -125,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,488 | -73,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,489 | -1,089,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 出資金の分配による収入 | 181,771 | 62,552 |
| 定期預金の預入による支出 | -783 | -21,821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| その他 | 11,937 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 911,661 | -1,242,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,820 | 263,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -70 |
| 配当金の支払額 | -2,478,989 | -2,974,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,968,684 | -2,711,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202 | 31,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,411,889 | 54,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,300,883 | 47,355,405 |
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