日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,972,262 | 6,109,257 |
| 減価償却費 | 82,664 | 79,357 |
| のれん償却額 | 11,029 | 11,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,595 | 1,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,000 | 163,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,931 | -33,408 |
| 支払利息 | 0 | 9,641 |
| 為替差損益（△は益） | -9,160 | 6,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,540 | -93,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780,810 | 501,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,140 | 75,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,936 | 57,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -776,568 | -1,146,591 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,785 | -25,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,665 | 95,421 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,705 | -197,610 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -184,809 | 3,597 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,502 | 1,409,380 |
| その他 | -37,874 | -1,542,217 |
| 小計 | 7,051,741 | 5,489,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,801 | 101,564 |
| 利息の支払額 | -9,641 | |
| 法人税等の支払額 | -3,144,121 | -3,843,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976,421 | 1,738,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,104 | -72,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,172 | -30,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,089,243 | -528,172 |
| 出資金の分配による収入 | 62,552 | 679,079 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,821 | -198,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 185,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| その他 | 4,746 | 7,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,043 | -36,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 263,616 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -6,999,995 |
| 配当金の支払額 | -2,974,966 | -3,971,156 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,711,420 | -3,966,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,563 | 14,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,521 | -2,250,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,400,272 | 42,913,215 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -237,015 |
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