日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,109,257 | 5,990,731 |
| 減価償却費 | 79,357 | 65,607 |
| のれん償却額 | 11,029 | 11,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,888 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,919 | 16,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163,000 | 166,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,408 | -46,724 |
| 支払利息 | 9,641 | 10,038 |
| 為替差損益（△は益） | 6,473 | 31,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,243 | -109,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,298 | 113,808 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 75,678 | 84,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,069 | 45,281 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -256 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,146,591 | -1,551,070 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -25,788 | 40,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95,421 | -64,298 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -197,610 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,597 | -7,927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,409,380 | － |
| その他 | -1,542,217 | -631,015 |
| 小計 | 5,489,899 | 4,165,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,564 | 67,741 |
| 利息の支払額 | -9,641 | -7,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,843,357 | -1,065,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,464 | 3,160,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払戻による収入 | － | 62,701 |
| 出資金の分配による収入 | 679,079 | 501,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,247 | -18,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,033 | -1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528,172 | -1,076,510 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | -140,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -198,580 | -304,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,660 | 15,064,572 |
| その他 | 7,812 | 4,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,480 | 14,052,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,999,995 | -31 |
| 配当金の支払額 | -3,971,156 | -3,805,954 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966,971 | -4,505,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,946 | 45,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,250,041 | 12,752,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,913,215 | 35,056,282 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -237,015 | － |
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