日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,681,440 | 16,688,354 |
| 減価償却費 | 106,588 | 118,922 |
| 投資有価証券評価損 | 899 | － |
| のれん償却額 | 15,535 | 21,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,574 | 55,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 347,000 | 49,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,165 | -32,721 |
| 支払利息 | 5,147 | 3,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -980 | -27 |
| 持分変動損益（△は益） | -69,709 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,094 | 1,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,735 | -107,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143,987 | -147,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,095 | -2,103,853 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68,816 | -52,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,835 | 160,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,583 | 660,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,613 | 34,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,446 | -6,039 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,547 | 25,612 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -149,024 | -310,856 |
| その他 | -17,902 | 753,807 |
| 小計 | 14,486,674 | 15,813,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,176 | 43,883 |
| 利息の支払額 | -5,184 | -3,869 |
| 法人税等の支払額 | -4,201,143 | -4,394,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,313,522 | 11,458,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -145,000 | － |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -600,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,866 | -87,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -51,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,308 | -2,733,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,598 | 299,004 |
| 出資金の分配による収入 | 114,626 | 80,178 |
| 出資金の払戻による収入 | 18,985 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -14,200,954 | -100,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,200,928 | 23,200,971 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,063 |
| その他 | 9,282 | 6,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,801,469 | 22,324,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,391,220 | 2,383,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,056,372 |
| 配当金の支払額 | -3,723,458 | -4,593,588 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 170,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,337 | -3,095,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,094 | -2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,183,620 | 30,685,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,178,717 | 41,863,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
