日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,616,173 | 16,661,325 |
| 減価償却費 | 118,922 | 142,561 |
| のれん償却額 | 21,387 | 22,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,398 | 72,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -371,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,721 | -37,623 |
| 支払利息 | 3,863 | 593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -2,355 |
| 為替差損益（△は益） | 1,248 | -4,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,097 | -111,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,514 | -399 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 205,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,450 | 1,589,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,305 | -88,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,940 | 8,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 660,242 | -126,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,345 | -171,920 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 433,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,039 | 21,996 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 25,612 | -29,492 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -310,856 | 29,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -656,631 |
| その他 | 629,013 | -202,309 |
| 小計 | 15,813,254 | 17,384,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,883 | 89,401 |
| 利息の支払額 | -3,869 | -596 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -106,424 |
| 法人税等の支払額 | -4,394,558 | -6,266,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,458,711 | 11,099,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 1,700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,767 | -165,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,994 | -89,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,733,026 | -873,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,004 | 400 |
| 出資金の分配による収入 | 80,178 | 383,941 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,791 | -2,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,200,971 | 1,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,063 | － |
| その他 | 6,583 | 17,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,324,721 | 270,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,383,862 | 10,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,372 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -4,593,588 | -5,453,956 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 170,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,095,947 | -5,943,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,449 | 10,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,685,036 | 5,437,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,863,754 | 47,300,883 |
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