日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,515,906 | 14,681,440 |
| 減価償却費 | 124,183 | 106,588 |
| 投資有価証券評価損 | － | 899 |
| のれん償却額 | － | 15,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,600 | 18,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -268,000 | 347,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,364 | -30,165 |
| 支払利息 | 7,341 | 5,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -980 |
| 持分変動損益（△は益） | 17,180 | -69,709 |
| 為替差損益（△は益） | 813 | 1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,813 | -142,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,733,708 | -291,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,320 | -68,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,914 | 212,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 269,736 | 68,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,224 | -14,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,789 | -33,446 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,233 | -8,547 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -41,853 | -149,024 |
| その他 | -173,380 | -17,902 |
| 小計 | 10,883,567 | 14,486,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,274 | 33,176 |
| 利息の支払額 | -7,338 | -5,184 |
| 法人税等の支払額 | -3,979,321 | -4,201,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,914,182 | 10,313,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -145,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 600,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,037 | -165,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,572,590 | -227,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,598 |
| 出資金の分配による収入 | 75,531 | 114,626 |
| 出資金の払戻による収入 | 347,975 | 18,985 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,200,903 | -14,200,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,877 | 9,200,928 |
| その他 | 5,088 | 6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,058 | -5,801,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,532 | 2,391,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -3,698,969 | -3,723,458 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 141,080 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,549,805 | -2,327,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,758,504 | 2,183,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,995,097 | 11,178,717 |
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