日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,116,685 | 9,070,970 |
| 減価償却費 | 102,268 | 122,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,165 | 20,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 56,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,410 | 31,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,695 | -7,794 |
| 支払利息 | 908 | 3,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,591 | -38,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,792 | 428,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,841 | 9,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,445 | -56,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 193,100 | 109,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,134 | -14,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,882 | 542 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -194,900 | 8,207 |
| その他 | -85,363 | 346,115 |
| 小計 | 6,812,362 | 10,089,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,807 | 37,170 |
| 利息の支払額 | -896 | -3,442 |
| 法人税等の支払額 | -2,385,486 | -2,354,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440,787 | 7,769,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,340 | -64,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,654 | -18,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,600 | -233,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,200 | 100 |
| 出資金の分配による収入 | 348,355 | 82,056 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,603,515 | -10,200,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404,451 | 11,902,220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 4,510 | 16,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,210,593 | 1,462,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 21,554 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -4,960,292 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 296,730 |
| 配当金の支払額 | -1,519,556 | -2,291,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,102 | -2,555,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,267,909 | 6,676,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,755 | 8,943,379 |
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