日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,546,544 | 1,583,637 |
| 減価償却費 | 14,575 | 26,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,953 | 3,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,494 | 21,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,385 | -16,237 |
| 支払利息 | 3,096 | 3,184 |
| 投資有価証券売却益 | -6,608 | － |
| 投資有価証券売却損 | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,873 |
| 固定資産除却損 | 2,527 | 4,797 |
| 保険解約損益（△は益） | -59,252 | -10,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,467 | 90,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,857 | -348,724 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | 4,433 | 26,859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,967 | 13,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,558 | -4,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,751 | -3,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,913 | -139,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -204,181 | -4,404 |
| その他 | -50,153 | -115,024 |
| 小計 | 1,205,881 | 1,190,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,623 | 38,249 |
| 利息の支払額 | -3,121 | -3,077 |
| 法人税等の支払額 | -498,483 | -762,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,900 | 463,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,271 | -23,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,461 | -18,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430,109 | -432,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,995 | 55,968 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -800,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,189 | 13,766 |
| その他 | 1,574 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,082 | -1,605,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 25,899 | 23,862 |
| 配当金の支払額 | -272,016 | -344,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,117 | -420,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,700 | -1,562,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,818,787 | 4,225,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,225,487 | 2,662,993 |
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