四半期報告書-第20期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 975,762 | 1,846,884 |
減価償却費 | 24,230 | 23,246 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,153 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,535 | -21,724 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | 36,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 152 | 915 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,706 | 22,710 |
受取利息及び受取配当金 | -9,620 | -6,779 |
支払利息 | 969 | 851 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -678 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -7,310 |
固定資産除却損 | 11,923 | 471 |
持分法による投資損益(△は益) | -27,500 | 26,034 |
営業債権の増減額(△は増加) | 40,072 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | - | 30,303 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,020 | -11,359 |
営業債務の増減額(△は減少) | 48,820 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | 59,239 |
未払費用の増減額(△は減少) | -77,046 | -42,146 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,456 | 3,442 |
預り金の増減額(△は減少) | 36,898 | 37,296 |
その他 | -76,028 | 75,504 |
小計 | 949,282 | 2,076,955 |
利息及び配当金の受取額 | 13,284 | 44,979 |
利息の支払額 | -1,044 | -857 |
法人税等の支払額 | -742,637 | -459,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,885 | 1,662,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の増減額(△は増加) | -99,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -42,361 | -6,193 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -1,307 |
投資有価証券の取得による支出 | -130,697 | -233,433 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
出資金の分配による収入 | - | 2,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,801,436 | -902,936 |
定期預金の払戻による収入 | 800,772 | 1,602,195 |
その他 | -177 | 501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,951 | 561,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 23,862 | 1,552 |
配当金の支払額 | -322,760 | -365,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,898 | -364,308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,355,963 | 1,859,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,662,993 | 1,307,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,029 | 3,549,078 |