日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,901,738 | 3,670,187 |
| 減価償却費 | 31,952 | 48,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,980 | 14,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | -75,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,626 | 13,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,182 | -6,321 |
| 支払利息 | 466 | 461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,273 | -86,923 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,445 | -221,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,461 | -20,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,202 | 43,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124,796 | -163,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,027 | 14,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52,311 | -38,683 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,345 | -358,231 |
| その他 | -57,091 | -209,955 |
| 小計 | 2,098,396 | 2,623,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,527 | 10,651 |
| 利息の支払額 | -468 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -1,559,292 | -1,295,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,162 | 1,338,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,254 | -63,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,570 | -7,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,728 | -19,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 出資金の分配による収入 | 33,141 | 301,261 |
| 定期預金の預入による支出 | -301,329 | -1,503,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,189 | 1,602,718 |
| その他 | 782 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,769 | 311,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,291 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,554 |
| 配当金の支払額 | -799,775 | -759,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,067 | -738,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,674 | 911,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,164,802 | 5,446,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
