日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,311,026 | 7,116,685 |
| 減価償却費 | 80,497 | 102,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,930 | 22,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | 2,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,777 | 24,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -375,821 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,608 | -10,695 |
| 支払利息 | 929 | 908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,839 | -58,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,446 | -338,792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,224 | -51,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,517 | 45,445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,993 | 193,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,246 | 54,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,967 | -8,882 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 375,821 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -28,457 | -194,900 |
| その他 | -26,518 | -85,363 |
| 小計 | 6,238,500 | 6,812,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,917 | 14,807 |
| 利息の支払額 | -929 | -896 |
| 法人税等の支払額 | -2,593,509 | -2,385,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654,979 | 4,440,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,155 | -322,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,844 | -19,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,902 | -122,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,200 |
| 出資金の分配による収入 | 146,593 | 348,355 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,702,950 | -7,603,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602,376 | 2,404,451 |
| その他 | 2,970 | 4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,269,911 | -5,210,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,439,588 | -1,519,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,880 | -1,498,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,055,813 | -2,267,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,534,664 | 2,266,755 |
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