有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,311,026 | 7,116,685 |
減価償却費 | 80,497 | 102,268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,930 | 22,165 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,000 | 2,310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,777 | 24,410 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -375,821 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,608 | -10,695 |
支払利息 | 929 | 908 |
固定資産売却損益(△は益) | -249 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -19,839 | -58,591 |
売上債権の増減額(△は増加) | -278,446 | -338,792 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6,224 | -51,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,517 | 45,445 |
未払費用の増減額(△は減少) | 65,993 | 193,100 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,246 | 54,134 |
預り金の増減額(△は減少) | 5,967 | -8,882 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 375,821 | - |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -28,457 | -194,900 |
その他 | -26,518 | -85,363 |
小計 | 6,238,500 | 6,812,362 |
利息及び配当金の受取額 | 10,917 | 14,807 |
利息の支払額 | -929 | -896 |
法人税等の支払額 | -2,593,509 | -2,385,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654,979 | 4,440,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -130,155 | -322,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,844 | -19,654 |
投資有価証券の取得による支出 | -141,902 | -122,600 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 100,200 |
出資金の分配による収入 | 146,593 | 348,355 |
定期預金の預入による支出 | -6,702,950 | -7,603,515 |
定期預金の払戻による収入 | 602,376 | 2,404,451 |
その他 | 2,970 | 4,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,269,911 | -5,210,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の発行による収入 | - | 21,554 |
自己株式の取得による支出 | -1,291 | -100 |
配当金の支払額 | -1,439,588 | -1,519,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,880 | -1,498,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,055,813 | -2,267,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,534,664 | 2,266,755 |