営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は237百万円(前年同期63百万円の収入)となりました。これは主に、のれん償却額27百万円、減価償却費15百万円及び仕入債務の増加9百万円等の収入があった一方で、資金減少要因として税金等調整前四半期純損失228百万円、貸倒引当金の減少17百万円、たな卸資産の増加24百万円、利息10百万円及び法人税等18百万円等の支出があったことによるものであります。

2021/04/14 16:28