有価証券報告書-第11期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	139
預金 普通預金	137,044
合計	137,184

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOゲームセンター株式会社 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 焼津市役所 株式会社モブキャスト 株式会社KDDI その他	42,127 15,980 15,265 14,892 14,193 87,130
合計	189,588

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
286,348	1,605,055	1,701,815	189,588	89.9	54

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
製造継続中の受託案件	21,360
合計	21,360

ニ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOゲームセンター株式会社 株式会社エス・アール・ピー Backendless Corporation 三富燃料株式会社 株式会社ビーブレイクシステムズ その他	22,875 6,704 4,563 3,270 1,279 4,471
合計	43,164

② 固定資産
長期未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社アミューズィングコーポレーション 株式会社ボンシック・インターナショナル 株式会社スイッチスマイル X-Road Suzhou TianPing Advanced Digital Technologies Ltd.	38,023 33,976 6,912 13,632 266
合計	92,811

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社人響社 クラスターコンピューティング株式会社 GMOシステムコンサルティング株式会社 PCIソリューションズ株式会社 株式会社インターネットイニシアティブ その他	11,876 7,909 4,766 3,284 3,045 18,041
合計	48,924

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
GMOゲームセンター株式会社 株式会社タカラトミーエンタメディア 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 株式会社モブキャスト 株式会社ファンクス その他	12,738 12,870 10,692 5,822 5,029 71,198
合計	118,350