アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,758 | 37,312 |
| 減価償却費 | 77,609 | 97,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,976 | -9,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -472 | -12,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -17 |
| 支払利息 | 6,795 | 6,706 |
| 支払手数料 | 500 | 266 |
| 株式交付費 | 4,436 | － |
| 固定資産売却益 | -131,690 | － |
| 土地売却損 | 22,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,571 | 126,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,306 | -38,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,002 | 42,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,799 | 1,774 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,796 | -33,050 |
| その他 | 15,497 | 9,932 |
| 小計 | 30,327 | 235,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 17 |
| 利息の支払額 | -6,884 | -6,636 |
| 法人税等の支払額 | -8,153 | -8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,319 | 220,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -6,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,306 | -77,421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,000 | -365 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 2,617 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,073 | -74,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,964 | -101,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,176 | -68,589 |
| リース債務の返済による支出 | -6,891 | -5,798 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
| 株式の発行による収入 | 73,048 | － |
| 配当金の支払額 | -122 | － |
| その他 | － | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,606 | -147,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,786 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,335 | 110,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
