四半期報告書-第26期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 37,048 | 15,761 |
| 減価償却費 | 78,634 | 78,109 |
| のれん償却額 | 2,777 | 2,777 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,527 | 101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,765 | △7,346 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,983 | △2,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 5,124 | 5,296 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,847 | 3,763 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,748 | △32,483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,926 | 46,333 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,400 | △37,829 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,434 | △60,018 |
| その他 | 7,793 | 5,234 |
| 小計 | 53,468 | 17,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △5,113 | △5,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 71 | △1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,428 | 10,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,276 | △30,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,909 | △23,452 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △3,000 |
| その他 | △1,858 | 1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,044 | △55,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,583 | △64,170 |
| リース債務の返済による支出 | △9,016 | △8,626 |
| 社債の発行による収入 | - | 96,990 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △98 |
| 配当金の支払額 | △49,126 | △24,539 |
| その他 | - | △1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,726 | 68,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,342 | 23,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,520 | 143,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 155,178 | ※ 167,467 |
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