四半期報告書-第30期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △189,945 | 147,758 |
| 減価償却費 | 121,229 | 77,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,878 | △2,976 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,636 | △472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △29 |
| 支払利息 | 8,302 | 6,795 |
| 支払手数料 | 500 | 500 |
| 株式交付費 | - | 4,436 |
| 固定資産売却益 | - | △131,690 |
| 土地売却損 | - | 22,177 |
| 固定資産除却損 | 128 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,397 | △107,571 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,658 | △122,306 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,610 | 70,002 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,042 | 11,799 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,638 | 38,796 |
| その他 | 3,044 | 15,497 |
| 小計 | 36,773 | 30,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | △8,380 | △6,884 |
| 法人税等の支払額 | △8,400 | △8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,023 | 15,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,372 | △1,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 186,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113,327 | △68,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,250 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △36,000 |
| その他 | 3,163 | 2,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,787 | 83,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 198,500 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △245,922 | △49,964 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,122 | △88,176 |
| リース債務の返済による支出 | △11,290 | △6,891 |
| 社債の償還による支出 | △20,500 | △20,500 |
| 株式の発行による収入 | - | 73,048 |
| 配当金の支払額 | △125 | △122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,539 | △92,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,776 | 5,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,012 | 93,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 136,788 | ※ 99,335 |
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