有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,393,680 | 1,526,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,414 | 47,422 | |||||||||
| 減損損失 | 14,763 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 202 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,667 | 18,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63,979 | 72,312 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,073 | △3,856 | |||||||||
| 有価証券利息 | ― | △132 | |||||||||
| 支払利息 | 2,538 | 4,434 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52,058 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137,042 | △503,065 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,557 | △314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,910 | 658,889 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,763 | 3,651 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,665 | 82,441 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,293 | △17,715 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7,068 | 25,556 | |||||||||
| その他 | 35,913 | 41,628 | |||||||||
| 小計 | 1,436,308 | 1,956,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,075 | 3,298 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,558 | △4,407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △412,806 | △518,135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,019 | 1,436,762 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △311,349 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,901 | △20,666 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △16,715 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,658 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,372 | △589 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 71,291 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,027 | △9,240 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,763 | 595 | |||||||||
| その他 | 4,529 | 4,531 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,442 | △353,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △254,567 | △307,700 | |||||||||
| その他 | △2,072 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,639 | △407,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 928,822 | 675,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,990,585 | 5,919,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,919,407 | ※1 6,594,989 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
