有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,105,546 | 1,111,693 |
| 減価償却費 | 90,571 | 69,156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | 25,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,332 | △3,334 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,606 | 60,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,870 | △8,212 |
| 有価証券利息 | △7,821 | △4,306 |
| 支払利息 | 5,208 | 3,343 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,184 | △32,781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △350,772 | 321,447 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,855 | △16,098 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,630 | △46,061 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,616 | 11,715 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,197 | 13,232 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 258,338 | △183,427 |
| その他 | △9,751 | △20,037 |
| 小計 | 1,360,638 | 1,302,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,021 | 14,212 |
| 利息の支払額 | △5,194 | △3,240 |
| 法人税等の支払額 | △414,236 | △473,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,229 | 839,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,985 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,750 | △13,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,207 | △5,974 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,329 | 62,294 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,073 | △6,073 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,294 | 10,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,287 | △636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,502 | 1,674 |
| その他 | 3,513 | 1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,694 | 250,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △2,500 |
| 配当金の支払額 | △153,880 | △215,712 |
| その他 | △37,913 | △21,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,793 | △439,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 634,741 | 650,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,705,524 | 4,340,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,340,265 | ※1 4,990,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
