四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 280,758 | 145,678 |
| 減価償却費 | 58,000 | 65,245 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △890 | △48,768 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 6,790 | △2,160 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,344 | 127,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,319 | △1,516 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △257,237 | 406,893 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △133,394 | △93,479 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,880 | △71,361 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,333 | △33,039 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 110,751 | 126,790 |
| その他 | △12,471 | △27,972 |
| 小計 | 45,188 | 593,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,319 | 1,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,747 | △117,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,255 | 478,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,514 | △29,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,268 | △146,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,039 | △46,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,821 | △222,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49,443 | - |
| 配当金の支払額 | △176,464 | △142,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,908 | △142,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △283,474 | 112,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,319,274 | 1,296,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,035,800 | ※ 1,409,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
