四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 145,678 | 293,452 |
| 減価償却費 | 65,245 | 102,318 |
| 減損損失 | - | 35,803 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,768 | 1,267 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | △2,160 | 2,063 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 127,648 | △222,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,516 | △1,643 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 406,893 | △214,108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,479 | 154,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,361 | 68,586 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,039 | 24,960 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 126,790 | 126,041 |
| その他 | △27,972 | 2,914 |
| 小計 | 593,958 | 373,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,516 | 1,643 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △117,441 | △81,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,033 | 293,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,927 | △489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,249 | △45,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46,589 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,339 | △45,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △142,779 | △88,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,779 | △88,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,915 | 159,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,511 | 1,473,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,409,427 | ※ 1,633,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
