四半期報告書-第28期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 293,452 | 117,830 |
| 減価償却費 | 102,318 | 106,176 |
| 減損損失 | 35,803 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,267 | 47 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 2,063 | 2,856 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △222,634 | 16,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,643 | △1,976 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,108 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 247,948 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 154,165 | △1,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,586 | △29,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,960 | △33,058 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 126,041 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 85,828 |
| その他 | 2,914 | 9,561 |
| 小計 | 373,186 | 521,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,643 | 1,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △81,509 | △28,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,320 | 494,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △489 | △14,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,191 | △28,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,997 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,681 | △51,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,749 |
| 配当金の支払額 | △88,015 | △120,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,015 | △168,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,623 | 274,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,473,588 | 1,631,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,633,212 | ※ 1,906,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
