利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は1百万円(前期は96百万円の使用)となりました。これは主に税引前当期純利益200百万円、売上債権の増加224百万円、減価償却費44百万円、たな卸資産の増加30百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16百万円(前期は44百万円の使用)となりました。これは主に敷金の差入による支出19百万円などによるものであります。

2015/11/19 9:58