キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -50 | -2 | -1 | -51 | -5 | 42 | 通期 | -96 | -44 | 199 | -141 | -47 | 153 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -21 | -21 | 297 | -42 | -5 | 408 | 通期 | -1 | -16 | 496 | -17 | -7 | 632 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 25 | -1 | 17 | 25 | -1 | 674 | 通期 | 493 | -16 | 52 | 477 | -136 | 1,161 |
| 2017年 3月期 連/個 | 2Q | -117 | -193 | 433 | -310 | -7 | 1,284 | 通期 | -218 | -254 | 505 | -472 | -206 | 1,203 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 500 | -210 | 2,349 | 290 | -144 | 3,843 | 通期 | 216 | -573 | 6,136 | -357 | -379 | 6,983 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -729 | -244 | -148 | -973 | -184 | 5,859 | 通期 | 640 | -957 | -213 | -317 | -553 | 6,451 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,474 | -754 | 628 | -3,228 | -196 | 3,851 | 通期 | -3,752 | -675 | 746 | -4,427 | -421 | 2,771 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,986 | -97 | 1,921 | -3,083 | -116 | 1,607 | 通期 | -3,075 | -203 | 3,397 | -3,278 | -227 | 2,889 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,567 | -131 | 1,132 | -2,698 | -171 | 1,303 | 通期 | -429 | -259 | 2,715 | -688 | -289 | 4,896 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,911 | 8,583 | -570 | 6,672 | -95 | 10,997 | 通期 | -6,843 | 13,685 | -564 | 6,842 | -300 | 11,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,671 | -58 | -235 | 1,613 | -13 | 12,550 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- -1億4063万
- 2015年3月（個）
- -1730万
- 2016年3月（個） プラ転
- 4億7677万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億7180万
- 2018年3月（連）
- -3億5655万
- 2019年3月（連）
- -3億1700万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -44億2700万
- 2021年3月（連）
- -32億7800万
- 2022年3月（連）
- -6億8800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 68億4200万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -73.44%
- 2015年3月（個）
- -0.03%
- 2016年3月（個）
- 7.78%
- 2017年3月（連）
- -3.92%
- 2018年3月（連）
- 1.52%
- 2019年3月（連）
- 5.43%
- 2020年3月（連）
- -33.41%
- 2021年3月（連）
- -23.27%
- 2022年3月（連）
- -1.49%
- 2023年3月（連）
- -20.87%