リミックスポイント（3825）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,009 | -779 |
| 減価償却費 | 120 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -84 | － |
| 株式交付費 | 10 | 14 |
| 新株予約権発行費 | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 267 | 76 |
| 暗号資産盗難損失 | 3,246 | － |
| 盗難関連費用 | 133 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 62 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 16 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -52 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -2,101 | -2,459 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -54 | -40 |
| 差入保証暗号資産の増減額（△は増加） | 153 | 96 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -1,859 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 1,135 | 149 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 300 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145 | -8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -361 | 362 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 2,101 | 2,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128 | -2 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | -61 | -569 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -94 | -80 |
| その他 | 173 | 0 |
| 小計 | 689 | -2,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -31 | -1 |
| 暗号資産盗難損失に係る支出 | -3,079 | － |
| 盗難関連費用に係る支出 | -54 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -79 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 40 |
| 出資金の払込による支出 | -170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | |
| 株式の発行による収入 | 489 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | 32 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 1,924 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 1,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,600 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851 | 1,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
