リミックスポイント（3825）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,217 | 86,247 |
| 減価償却費 | 10,529 | 3,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -11 |
| 支払利息 | 2,939 | 2,406 |
| 株式交付費 | 197 | 12,233 |
| 新株予約権発行費 | 1,767 | 4,690 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,721 | -98,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,965 | 124,870 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -499,025 | -6,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,882 | -125,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 418 | － |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -35,000 |
| その他 | 6,379 | -49,401 |
| 小計 | 43,514 | -84,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 11 |
| 利息の支払額 | -2,949 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | -15,766 | -29,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,395 | -116,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -4,704 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,740 |
| 敷金の回収による収入 | － | 100 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -193,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 113,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034 | -5,034 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -335 |
| 株式の発行による収入 | － | 287,756 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,618 | 23,354 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,612 | 50,500 |
| 配当金の支払額 | -22,332 | -36,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,303 | 433,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,098 | 123,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,632 | 1,283,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
