リミックスポイント（3825）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,384 | 376,217 |
| 減価償却費 | 19,089 | 10,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -40 |
| 支払利息 | 589 | 2,939 |
| 株式交付費 | 4,654 | 197 |
| 新株予約権発行費 | 2,030 | 1,767 |
| 有形固定資産除却損 | 1,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,855 | 129,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,152 | -15,965 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -499,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,285 | 30,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,242 | 418 |
| その他 | 4,383 | 6,379 |
| 小計 | -19,149 | 43,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 596 |
| 利息の支払額 | -608 | -2,949 |
| 法人税等の支払額 | -1,754 | -15,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,499 | 25,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 敷金の差入による支出 | -19,401 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,380 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,624 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,162 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034 | -5,034 |
| リース債務の返済による支出 | -827 | -561 |
| 株式の発行による収入 | 306,745 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 364 | 1,618 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,612 |
| 配当金の支払額 | － | -22,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,085 | 17,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,960 | 42,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,733 | 673,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
