リミックスポイント（3825）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,054 | -14,384 |
| 減価償却額 | 13,517 | 19,089 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8,047 | 55 |
| 受取利息及び配当金 | -239 | -141 |
| 支払利息 | 1,848 | 589 |
| 株式交付費 | － | 4,654 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,030 |
| 有形固定資産除却損 | 676 | 1,804 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,736 | － |
| 売上債権の増減額 | -4,045 | -8,855 |
| たな卸資産の増減額 | － | 3,152 |
| 仕入債務の増減額 | 4,581 | -26,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | -5,242 |
| その他 | -15,123 | 4,383 |
| 小計 | -46,508 | -19,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 12 |
| 利息の支払額 | -883 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -2,360 | -1,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,657 | -21,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付による支出 | -8,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,500 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,753 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,736 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,401 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,380 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -20,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,996 | -4,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,034 | -5,034 |
| リース債務の返済による支出 | -785 | -827 |
| 株式の発行による収入 | － | 306,745 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | 297,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,090 | 254,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,378 | 407,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
